[투자의 단상/250617] 유동성의 파도를 올라탈 3가지 테마

유동성의 파도를 올라탈 3가지 테마 [AI, 핀테크, 원자력] (대신증권)

유동성의 파도를 올라탈 3가지 테마라는 주제의 리포트를 리뷰해 보도록 하겠습니다.
3가지 테마의 주제는 AI, 핀테크, 원자력이 되겠습니다.

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2025년 하반기 글로벌 유동성 증가와 정책 변화에 따라 성장주, 특히 정책 수혜가 기대되는 AI, 핀테크, 원자력 3대 테마가 주목받고 있음.
각국은 경기 부양을 위해 통화·재정정책을 확대 중이며, 성장주가 가치주 대비 우수한 성과를 보이고 있음.
테마별로 ETF 투자 전략과 시장 동향, 주요 정책, 대표 종목 등이 정리됨

1.AI (인공지능)

올해 들어 미국 빅테크 기업들에 대한 AI Capex 과잉 투자 우려가 확산됐으나, 엔비디아는 실적 서프라이즈를 기록하며 데이터향 수요 견조함을 증명. 미국과 중국은 AI 패권 경쟁을 이어가며, 관련 규제를 완화하거나 산업 육성 자금 투입 중. 지금은 AI 과잉투자에 대한 우려보다는 성장성에 주목

2.핀테크

미-중 무역갈등 격화되며, 중국은 내수부양 위해 통화정책과 재정정책 시작. 일본 역시 관세 대응을 위해 63억 달러 지출 결정. 한국은 새정부 출범과 함께 20조원 이상 추경 예정
정부 부양책으로 각국의 소비개선 예상. 소비 증가는 이커머스와 전자결제 서비스 기업 실적에 긍정적인 환경. 유동성 효과 반영하며 움직이기 시작한 비트코인. 비트코인 열기가 뜨꺼워질수록 암호화폐 거래소와 암호화폐 ETF 운용사 수혜

3.원자력

트럼프는 원자력 산업을 활성화하는 행정명령에 서명. 미국은 ‘원자력 르네상스’ 진입. 유럽에서도 이어지고 있는 탈원전 움직임. AI 기술 패권 유지와 국가 안보를 위해 반드시 필요할 에너지 독립성 유지. 유동성과 원자력 산업의 빅사이클 진입 속 수혜가 기대되는 테마

[3가지 분야 정리]

[국내/미국 상장 AI, 핀테크, 원자력 ETF 리스트]

3가지 분야 모두 어느것 하나 놓칠 수 없는 유동성이 집중되고 있는 분야라고 할 수 있겠습니다.
개별 종목 선별에 어려움을 겪고 있는 투자자라면 섹터별 주요 ETF의 특징과 장단점을 잘 파악하여 포트폴리오에 추가하려는 노력을 기울이는 것도 좋을 것 같습니다.

오늘 하루도 활기찬 하루들 되시기 바랍니다.~