steemcoin 25.08.27
60분·4시간·일봉을 순서대로 같은 논리로 읽겠습니다. 결론부터 말씀드리면, 현재는 182~186원 박스권 수렴(변동성 축소) 구간이며, 거래량·ATR 모두 줄어든 상태라 방향성은 “돌파/이탈 확인 후 추종”이 합리적입니다.
1) 시장 구조 점검(상→중→하)
일봉
- 구조: 171~196원 큰 박스, 중앙부(약 183~186)에서 공방. 최근 거래량 급증 후 다시 중앙으로 회귀 → 재료성 수급은 있었지만 추세 전환은 미확정.
- 이동평균: 단기선(5·10·20)이 서로 근접해 수렴, 중·장기선은 완만한 하향/평탄. 추세 신호는 “중립~약세”.
- 볼린저: 상·하단(약 196/171)이 완만, 중단선 부근에서 캔들이 연속 체류 → 박스 중앙 공전.
- 오실레이터: RSI 약 48(중립), MFI는 최근 고점대(70대) 터치 후 꺾이는 모습 → 과열 해소 국면 시사.
- ATR14 약 10대 → 과거 대비 하락세. 방향성 장대 캔들이 아직 나오지 않았습니다.
4시간봉
- 구조: 177~186원 좁은 박스. 185~186원대에 뚜렷한 공급(저항)대가 표시, 하단은 177~180원 완충.
- 오실레이터: RSI 48대(중립), MFI 30대(약한 저평가권 접근) → 하방 모멘텀은 약하고, 매수·매도 모두 확신 부족.
- ATR14 약 4.7 → 변동성 축소 지속.
- 해석: 단기 매물 소화 중으로, 추세 추종보다는 박스 트레이딩/돌파 대기 적합.
60분봉
- 구조: 182~186원 미세 박스. 185.5~186.2원대 반복적인 윗꼬리→미세 저항 확인. 182원대에서 하단 매수 방어 반복.
- 오실레이터: RSI 50 전후, MFI 58대 → 가벼운 반등 시도 가능하나 추세성은 미약.
- 볼린저 폭 좁고 중단선 부근 등락, ATR14 약 1.9 → 초저변동 구간. “스퀴즈 후 확장” 패턴 대기.
논리적 귀결: 상·중·하 모든 주기가 “중립 + 저변동”으로 일치합니다. 이런 국면에서는 방향 예측보다 “조건부 시나리오 + 확인 후 대응”이 오류를 줄입니다.
2) 핵심 가격 구간(근거: 반복 체류·거래량·밴드/MA 위치)
- 즉시 저항: 185.5~186.5원(단기 공급대, 60분 상단 밴드·4시간 박스 상단 일치)
- 다음 저항: 190~196원(일봉 상단 밴드·과거 스윙 공급대)
- 강한 저항: 205원(일봉 상단 레인지 상한)
- 즉시 지지: 182~183원(60분 하단·중심 매물대)
- 하단 지지: 179~180원(4시간 중간 지지), 177원(4시간 박스 하단), 171원(일봉 하단 밴드)
3) 보조지표 해석과 활용(강의식)
- 볼린저: 세 타임프레임 모두 폭이 좁아짐 → 에너지 축적. 통상 폭 확장과 함께 방향성이 결정됩니다. 확대 초기 캔들의 종가 위치와 거래량이 중요합니다.
- RSI: 세 타임프레임 모두 50부근 집결 → 추세 중립. 60분에서 55~60 상향 이탈 + 거래량 증가가 단기 롱 트리거가 되기 쉽습니다.
- MFI: 일봉 고값권에서 하향, 4시간은 30대(낮은 편). 상·하 시그널이 엇갈려 “횡보 속 매물 재배치” 해석이 타당합니다.
- ATR(손절·익절 거리 산정)
- 60분 ATR ≈ 2원 → 초단기 트레이드 손절 최소 2~3원(1~1.5 ATR) 확보 권장.
- 4시간 ATR ≈ 5원 → 단기 스윙 손절 5~7원.
- 일봉 ATR ≈ 10원 → 일봉 관점 포지션 손절 10~15원.
- 포인트: 현재 ATR이 낮아 “짧은 손절”이 가능하지만, 돌파 순간 ATR이 급팽창할 수 있으므로 체결·슬리피지 리스크를 감안해야 합니다.
4) 조건부 시나리오와 기대 흐름
상승 시나리오(확률 조건: 60분 기준 종가 돌파 + 거래량 동반)
- 186.5원 상향 종가 돌파
- 되돌림 시 185.5~186 지지 확인
- 목표: 190원(단기), 이어 193~196원 테스트
- 실패·무효화: 185 하회로 마감 시 재박스 복귀 판단
하락 시나리오(조건: 182원 하향 종가 이탈 + 거래량 증가)
- 182 하향 종가 이탈
- 되돌림에서 182 저항 전환 확인
- 목표: 180 → 177, 심리선 붕괴 시 171 부근까지 하단 밴드 접촉 가능
- 무효화: 183.5~184 회복 후 1시간봉 안착
중립 시나리오(현재 베이스)
- 182~186 박스 내 공전 지속, 밴드 더 축소
- 스윙 관점에서는 신호 대기, 단타 관점에서는 박스 매매만 유효
예상 가격 흐름(1~3일): 182~186 박스 박스핑(상·하테스트) → 한쪽으로의 종가 돌파 → 거래량이 붙는 방향으로 4~10원 확장.
5) 실행 전략 예시(리스크/보상과 무효화 명확화)
박스 매매(단타)
- 매수: 182.5~183.5 분할
- 손절: 180.5(약 1.0~1.5× 60분 ATR)
- 청산: 185.5~186 분할
- 논리: 밴드·ATR 축소 구간의 평균회귀 플레이
돌파 추종(보수적)
- 진입: 186.5 이상 60분봉 마감 + 거래량이 20봉 평균 상회
- 손절: 184.5
- 목표: 190 → 193~196 순차 분할
- 논리: 공급대 상단 종가 돌파 + 볼린저 확장 초입 포착
이탈 추종(보수적)
- 진입: 182 이하 60분봉 마감 + 거래량 동반
- 손절: 184
- 목표: 180 → 177
- 논리: 박스 하단 이탈 시 유동성 청산 구간으로의 빠른 이동 가능
포지션 크기: 1회 손실을 계정의 0.5~1.0% 이내로 제한(저변동 구간 특성상 잦은 페이크 가능성 존재).
6) 리스크 관리와 체크포인트
- 유동성/슬리피지: 종목 특성상 특정 시간대 체결량이 얕을 수 있어 시장가 진입은 변동성 확장 시 불리합니다. 지정가·분할 접근을 권합니다.
- 가짜 돌파: ATR 급팽창 초기 한두 캔들은 함정일 수 있습니다. “돌파 후 되돌림 지지 확인” 단계를 전략에 포함하세요.
