steemcoin 25.10.1
스팀(STEEM/KRW) 최신 차트 절차적 분석
올려주신 60분·240분·일봉 스크린샷 기준으로, 동일 구간을 위에서 아래로 좁혀 가며 단계적으로 정리했습니다.
1) 시장 구조(멀티 타임프레임 정렬)
- 일봉
- 이동평균 역배열 유지, 가격은 하단권에서 가로 눌림. 하락 추세의 말단부에서 바닥 다지기 시도이나 확정은 아님.
- 최근 몇 일간 종가가 비슷한 범위에서 멈추며 변동성(ATR)이 둔화. 방향성 재결정 대기.
- 240분
- 중심선(볼린저 미들) 부근에서 박스 횡보. 상단은 168~169, 하단은 165~166대가 반복적으로 지지·저항 전환.
- 이평은 납작해지며 수렴. 추세 전환 전형적 초입이지만, 상단 돌파 확인이 필요.
- 60분
- 167을 중심으로 잦은 위아래 꼬리와 스파이크. 단기 수급 공방이 치열하며 가짜 신호 위험이 높은 구간.
- 직전 양봉 급등 이후 즉시 반납하는 음봉이 따라붙어 상단 압력이 여전히 우세.
핵심: 상위 프레임은 약세 속 바닥 시도, 중간·하위는 박스권 공방. “돌파 확인 전까지는 박스 매매 또는 관망”이 기본입니다.
2) 수평 레벨(지지·저항) 추출
- 강한 단기 저항: 168.0~168.8
- 60분·240분 모두에서 윗꼬리 다수, 이평·밴드와 겹침.
- 중간 저항: 169.5~170.0
- 상단 박스 및 일봉 단기 반등 목표선.
- 단기 지지: 166.0~166.5
- 여러 타임프레임에서 저가 체류 및 반등 시작점이 겹침.
- 스윙 지지: 164.8~165.3
- 일봉 하락 채널 하단/최근 꼬리 저점대.
핵심: 현재 핵심 전장 166~168. 이 구간 이탈/돌파가 다음 파동 방향을 결정합니다.
3) 모멘텀·수급 점검(MFI, RSI, 거래량)
- RSI
- 일봉: 37 전후. 과매도권을 벗어나진 못했으나 하락 기울기는 둔화.
- 240분: 41~42대로 중립 하단. 50선 회복이 나와야 유효 반등.
- 60분: 49 근방으로 단기 회복 시도 → 즉시 꺾임. 단기 탄력 약화.
- MFI
- 일봉: 14 근방으로 매우 낮음. 급락 후 유입 부진, 다만 추가 급락 탄성은 약화된 상태.
- 240분: 39대. 박스 내 저가 매수/고가 매도 반복의 전형.
- 60분: 18대까지 내려갔다가 조금 반등. 하락 추세 내 약한 유입.
- 거래량
- 세 타임프레임 공통으로 “스파이크(반짝 증가) → 빠른 정상화”. 추세 반전 확정에 필요한 지속적 볼륨은 아직 부족.
해석: 모멘텀은 회복 시도가 있으나 절반에서 꺾이는 모습. 강한 추세 전환 신호로 보기엔 수급/볼륨이 미흡합니다.
4) 변동성(ATR)·밴드
- ATR
- 일봉·240분 모두 하락 추세에서 완만히 감소. 변동성 수축 국면으로, 방향성 확장 전조가 될 수 있음.
- 볼린저
- 일봉: 하단선 부근에서 캔들 밀집. 하단 이탈 없는 한 되돌림 여지는 있으나 상단 돌파에는 에너지 추가 필요.
- 60분: 상·하단 간격 축소. 상단 이탈 시 단기 스퀴즈 가능, 하단 이탈 시 빠른 밀림 주의.
5) 시나리오별 실행 전략
- 보수적 돌파 매수(확인형)
- 트리거: 168.8 상향 돌파 + 60분 2봉 이상 안착 또는 240분 종가 168 위 안착.
- 진입: 168.8~169.0 재테스트에서 지지 확인 시 1차, 168 이탈 시 절반 축소.
- 손절: 166.9 종가 이탈 시 전량.
- 목표1: 169.5~170.0
- 목표2: 171.5~172.0(일봉 기준 되돌림 상단)
- 논리: 박스 상단·이평 밀집대 상향 전환 확인 후 추격이 아닌 “돌파→되돌림 지지” 매수.
- 박스 저점 매수·상단 청산(단타형)
- 매수: 166.0~166.5에서 반전 캔들(핀바/상승 장악) + 거래량 소폭 증가 확인.
- 청산: 167.8~168.5 구간 분할.
- 손절: 165.5 종가 확정 이탈.
- 주의: 상위 추세 약세이므로 짧게 보고 빠르게 회수.
- 하락 재개 대응(보유자 방어)
- 트리거: 166 종가 이탈 + 거래량 증가.
- 대응: 보유 물량 30~50% 축소, 165 붕괴 시 추가 축소.
- 재진입: 164.8~165.3 지지 확인 시 소량 재매수, 166 회복 시 평단 개선.
6) 확인 체크포인트(의사결정 전)
- 240분 RSI가 50 상단으로 넘어가고 유지되는가?
- 168.8 돌파 순간 거래량이 최근 20봉 평균 대비 뚜렷하게 증가하는가?
- 돌파 후 되돌림에서 168이 지지로 변환되는가? (가짜 돌파 필터)
- 상위 프레임(일봉)에서 저가와 고가가 동시에 상승 전환(하이로우/하이하이)이 형성되는가?
7) 리스크 관리 제안
- 포지션당 손실 한도: 총자산의 0.5~1% 이내.
- 분할 진입·분할 청산 2~3회로 휩쏘 대응.
- 박스 장세에서는 레버리지 축소, 보유 시간 단축.
8) 요약 결론
- 현재는 166~168 박스 내에서 상·하위 지표가 수렴하는 “결정 전 대기” 구간입니다.
- 상단 168.8 돌파·안착 + 거래량 동반 시 170대 초반까지 단기 반등 열림.
- 166 하단 이탈 시 165대 재확인 가능성이 크므로 방어 규칙을 우선하십시오.
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successgr.with (75) 2 days ago
