steemcoin 25.10.20

스팀(STEEM/KRW) 일·주·월 차트를 근거로, 요청하신 대로 “차트에서 확인되는 데이터만”으로 꼼꼼하고 단계적(절차적) 사고 방식으로 분석해 드리겠습니다. 각 단계는 관찰 → 해석 → 실무적 판단(명확한 조건·액션) 순서로 정리합니다. 불확실한 내용은 추정임을 명확히 표기합니다.

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1) 요약(한눈에)

• 현재(일봉 기준) 가격: 143(화면 표시). 최근 큰 낙폭 이후 저점권에서 횡보·부분 회복 시도 중입니다.
• 모멘텀·자금 흐름: 일봉 지표(대체로 RSI 저역·MFI 낮음)로 보아 일봉 기준 모멘텀은 약세권에 가깝습니다. 주간·월간도 하락 압력이 지속되어 장기 관점의 약세 흐름이 유지됩니다.
• 거래량·변동성: 급락 시 대규모 거래량 스파이크가 관찰되었고 이후 거래량은 감소한 상태입니다. ATR(변동성)은 급락 이후 높아졌다가 일부 안정화된 모습입니다.
• 결론(요약적 권장): 장·중기 관점에서는 추세 전환 확증(거래량 회복 + 일·주·월 기준 주요 저항 돌파)이 나오기 전까지는 보수적 관망 또는 소액 분할 매수 권장.

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2) 차트별 절차적 분석

A. 일봉 — 관찰 → 해석 → 판단

• 관찰
  • 최근 큰 음봉(급락) 확인 → 그 후 저점(차트상 약 138~140 근처)에서 반등 시도.
  • 주요 장기 이동평균선(중·장기 MA)과 이치모쿠 구름은 현재 가격 위에 위치(저항).
  • 일봉 RSI는 약 30대 초중반(약세권), MFI는 낮은 수치로 자금 유입 약함을 시사. 거래량은 급락 스파이크 이후 감소 추세.
• 해석
  • 일봉 관점으로는 아직 모멘텀과 자금 흐름이 충분히 회복되지 않았습니다. 단발 반등은 가능하나 ‘추세 전환’으로 보기엔 지표·거래량 조건이 부족합니다.
• 판단(실무)
  • 장기(일봉)에서 매수 전 확인 조건: 일봉 기준으로 거래량 동반 양봉(연속)과 일봉 MA 또는 구름 상단을 종가로 돌파하는지 확인.
  • 손절 기준(예시): 최근 일봉 저점(약 138 수준) 이탈 시 손절 검토.

B. 주봉 — 관찰 → 해석 → 판단

• 관찰
  • 주봉도 지속적인 하락(장기 하락 국면)이 보이며, 최근 주봉 저항들이 가격 위에 남음. 주봉 ATR·거래량 값은 급락 구간에서 특이치(스파이크) 후 최근 부진.
• 해석
  • 주봉 차트는 중장기 추세가 여전히 하방 우세임을 시사합니다. 주봉 단위에서의 전환 신호가 나오려면 주봉 종가로 핵심 저항(중장기 MA·구름)을 뚫고 확증이 필요합니다.
• 판단(실무)
  • 중기 관점 매수 전제: 주봉에서의 구름/MA 돌파 + 거래량 회복을 기다리는 것이 안전.

C. 월봉 — 관찰 → 해석 → 판단

• 관찰
  • 월봉은 장기적 하락 추세가 명확히 누적되어 있으며, 월간 거래량·지표는 약세 신호를 유지 중임(월봉 구름·MA가 가격 위).
• 해석
  • 월봉 관점에서는 아직 큰 구조적 반전 신호 부재. 월봉에서의 추세 반전은 매우 강력한 확인이므로 월 단위 신호가 나오기 전에는 장기 비중 확대는 위험.
• 판단(실무)
  • 장기 포지션을 고려하려면 월봉 레벨의 확증(월봉 종가 돌파 + 거래량 동반)이 필요.

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3) 주요 지지·저항(차트에 보이는 수준, 이미지 기반)

• 단기 지지(명확): 약 138 수준(최근 저점 근처). 이 하회 시 추가 하락 가능성 높음.
• 단기/당면 저항: 약 148–150 부근(최근 여러 캔들이 저항을 받는 구간).
• 중기 저항: 약 168–188 구간(주봉·일봉 상의 MA·구름·과거 지지대 전환 영역).
• 해석: 148–150을 종가 기준으로 넘지 못하면 재차 138 테스트 가능성이 높음. 반대로 148–150을 돌파하면 단기 반등 신뢰도가 상승하지만 주봉·월봉의 저항은 여전히 남음.

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4) 지표별 핵심 관찰 포인트(데이터 기반)

• RSI(일봉): 약 30대 초중반 — 과매도 직후 반등 단계이나 일단은 약세권.
• MFI(일봉): 낮은 수준 — 자금 유입이 크지 않음.
• 거래량: 급락 시 스파이크 관찰 → 이후 거래량 감소. 반등의 신뢰성은 거래량 회복에 크게 의존.
• ATR: 급락 직후 상승했으나 최근에는 안정화 — 향후 방향성 확정 시 ATR 재확대가 동반되면 신뢰도 상승.

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5) 절차적(규칙 기반) 매매 플랜(명확한 조건과 단계별 액션)

• 보수적 진입(권장)
  1. 필수 조건(진입 전): 일봉 또는 주봉에서 저항(일봉: 148–150, 주봉: 중기 MA/구름 수준)을 종가로 상향 돌파 + 돌파 캔들에 거래량이 최근 평균 대비 유의미하게 증가(예: ≥1.5배).
  2. 보조 조건: RSI·MFI 동반 상승(모멘텀 확인).
  3. 진입 방식: 조건 충족 시 목표 금액의 1/3로 분할 진입 → 돌파 유지·거래량 지속 시 추가 분할 매수.
  4. 손절: 최근 확정된 저점(예: 138 이하) 또는 ATR×배수(예: 1.5)로 자동화.
  5. 익절: 1차 목표 = 단기 저항(148–150), 2차 목표 = 중기 저항(168 이상)에서 부분 익절.
• 방어(하방 이탈 시)
  • 조건: 138 수준(단기 지지) 명확 이탈 + 하방 거래량 증가.
  • 액션: 즉시 포지션 축소/전량 청산. (레버리지 사용 시 즉시 리스크 축소)
• 단기 트레이드(스캘핑)
  • 조건: 단기(60분) 볼린저 수축 → 확장 + 거래량 동반 시 방향성 활용.
  • 액션: 타이트 손절(1–2%), 짧은 목표(1–3%)로 빠르게 진입·청산. 수수료·슬리피지 고려 필수.

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6) 체크리스트(매매 전·보유 중 반드시 확인)

• 돌파의 경우: 돌파가 ‘종가’로 확정됐는가? 허수 돌파 방지 필요.
• 거래량: 돌파·반등 시 거래량이 평균 대비 유의미하게 증가했는가?
• 모멘텀: RSI·MFI가 동반 상승하여 추세 전환 가능성을 시사하는가?
• 변동성: ATR이 돌파와 함께 상승하며 밴드 확장을 보이는가?
• 리스크: 손절가·포지션 크기가 계좌 전체 리스크 규칙(포지션당 손실 허용 1–3%)을 만족하는가?

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7) 모니터링 우선순위(다음 1–2주)

1. 일봉 거래량의 회복(연속적 증가) 여부 — 전환 신호의 핵심.
2. 일봉 종가가 148–150 구간을 넘어서는지(종가 기준 확인).
3. 주봉 종가가 중기 저항(구름/MA)을 향해 움직이며 거래량을 동반하는지.
4. RSI·MFI의 일·주 단위 동반 상승 여부.
5. 지지(138) 이탈 시 빠른 손절 실행 여부.

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8) 결론(권장 행동)

• 현재는 “저점에서의 기술적 반등 시도” 단계입니다. 일봉·주봉·월봉 모두에서 장기 저항(구름·MA 등)이 남아 있어, 거래량과 모멘텀의 동반 회복을 조건으로 한 절차적 접근을 권장합니다. 단기적으로는 분할 매수·타이트 손절로 리스크를 통제하시고, 중장기 포지션은 주봉·월봉 수준의 확증을 기다리세요.