steemcoin 25.9.21
스팀(STEEM/KRW) 차트를 절차적으로 분석드릴게요
분석 범위
- 캡처해 주신 60분, 240분(4시간), 일봉 3개 구간을 중심으로 가격, 이동평균, 볼린저밴드, MFI, 거래량, ATR, RSI를 순서대로 봅니다.
- 전제: 화면상 가격대는 183~191원 박스, 기준선은 대략 186~187원입니다.
1) 구조 파악: 추세·구간
공통 관찰
- 세 타임프레임 모두 최근 캔들이 186~187원 부근의 수평 레지스턴스에 잦은 맞닿음. 이는 “가벼운 저항대”가 형성됐음을 시사.
- 하단은 183~184원대가 반복적으로 지지되어 박스 횡보 성격이 강함.
결론(구조)
- 단기·중기 모두 “좁은 박스(약 183~187원)” 안에서 등락. 상단 돌파 실패 시 재차 하단 테스트 가능, 상단 돌파 성공 시 190~193원대 단기 갭 여지.
2) 60분봉(단기 모멘텀)
- 가격/밴드
- 종가가 중단 밴드(20MA 인근)를 살짝 상회/근접하며 상단 밴드쪽으로 기웃. 밴드 폭은 좁고 스퀴즈 상태에 가까움 → 임박한 변동성 확장 신호.
- 이동평균
- 단기선(5·10)이 20선 위아래를 오가며 정배·역배 전환이 잦음 → 뚜렷한 추세 부재.
- MFI
- 70대 중후반까지 상승했다가 고점권. 매수 압력 과열 신호가 나타나기 쉬운 레벨.
- 거래량
- 직전 봉들의 거래 피크 후 평균 이하로 수렴 → 방향 결정을 앞둔 대기 국면.
- RSI/ATR
- RSI 50 전후에서 소폭 상방, ATR 하락 후 반등 시도 → 돌파 시 변동성 급증 가능.
요약(60분)
- “스퀴즈 + 저항 재도전” 구도. 187원 상향 이탈 시 단기 숏 커버링/추격 매수 유입 가능, 실패 시 185→183 재하락 리스크.
3) 240분봉(중단기 추세)
- 가격/밴드
- 중단 밴드 아래·근처에서 상단 밴드까지 여유가 있으나, 상단선도 하향 완만 → 완만한 조정·횡보.
- 이동평균
- 5·10·20선이 수렴하며 평행화. 60선이 상단에서 압력. 186~187원이 평균밀집대(피벗)로 보임.
- MFI
- 20대 초반으로 하락해 저점권 진입 후 횡보 → 매도 압력 둔화, 다만 강세 전환 확증은 아직.
- 거래량
- 고점 이후 점진 감소. 방향성 추세를 만들 동력은 당장 부족.
- RSI/ATR
- RSI 47 전후로 중립 하단, ATR 하향 경사 → 박스 지속 가능성.
요약(240분)
- “평균 밀집 피벗(186~187)” 위/아래로 짧은 변동 반복. 이 구간 종가 안착이 추세 전환의 관건.
4) 일봉(큰 흐름·시나리오)
- 가격/밴드
- 중단 밴드 부근에서 연속 상단 꼬리, 상단 밴드는 완만 하향. 상단 193~195, 하단 180 전후.
- 이동평균
- 5·10선은 평행 혹은 소폭 하향, 20·60선과의 이격이 작음 → 일봉도 수렴 단계.
- MFI
- 60 전후로 중립 상단. 추가 매수 에너지는 제한적이나, 하방으로 급락할 만큼의 과열 해소는 아님.
- RSI/ATR
- RSI 51 전후 중립, ATR 하락 추세 → 일봉 기준 ‘방향 없는 시간’이 좀 더 이어질 공산.
요약(일봉)
- 중립 박스. 명확한 추세 재개 신호는 “일봉 종가 187 상회 후 191~193 재진입” 혹은 “184 이탈 후 180 테스트” 두 갈래.
5) 핵심 레벨 정리
지지
- 1차: 185.5~186(피벗/평균밀집)
- 2차: 183.0~184.0(박스 하단)
- 3차: 180±0.5(일봉 하단 밴드 근처)
저항
- 1차: 186.8~187.5(박스 상단·평균밀집 상단)
- 2차: 190.5~191.5(단기 갭/밴드 상단 접근)
- 3차: 193.0~195.0(일봉 상단 밴드권)
6) 트레이딩 시나리오(절차적)
돌파 매수
- 60분봉 기준 187.5 상향 돌파 + 거래량 평균 대비 증가 확인
- 돌파봉 종가가 187.5 위에 안착 시 진입
- 손절: 186.2 하회(가짜 돌파 방지)
- 1차 청산: 190.5~191.5, 2차: 193~195
- 실패 신호: 돌파 후 2~3봉 내 거래량 급감·음봉 전환
되돌림 매수
- 185.5~186 재테스트에서 하락 둔화(하방 꼬리, RSI 다이버전스) 확인
- 거래량 수축 후 반등봉 발생 시 분할 진입
- 손절: 184.0 이탈 종가
- 목표: 187.5 → 190.5 순차 분할
반등 숏(공매도 가능 시장 전제)
- 187.5 부근에서 연속 상단 꼬리 + 거래량 감소
- 손절: 188.3 상향 마감
- 목표: 186.0 → 184.0
- 주의: 60분 ATR 확장 시작 땐 즉시 철수
박스 트레이딩 원칙
- 상단 매도·하단 매수의 역치만 기계적으로 적용하지 말고, 거래량 변화와 봉의 꼬리/종가 위치로 “수요·공급 우위”를 먼저 확인하세요.
7) 리스크 관리 체크리스트
- 포지션 크기: 1회 진입 시 계좌의 0.5~1.0% 손실로 손절선 설정
- 이벤트: 시장 전반 변동성 확대(비트코인 급등락) 시 신호 무력화 가능 → 신호 후 1~2봉 검증
- 유동성: 가격대가 촘촘해 미끄러짐은 제한적이지만, 박스 이탈 순간 체결 갭 주의
- 오버트레이딩 방지: 스퀴즈 구간에서는 “확증(거래량·종가 안착)” 없는 시도는 성공확률 저하
8) 한줄 결론
- 지금은 “수렴 박스 상단 재도전” 초입입니다. 187.5 상향 돌파·안착 시 190~193까지의 짧은 추세가 열리고, 실패 시 185→183 재하락 테스트 가능성이 큽니다. 따라서 “돌파 확인 후 추격”이나 “186 되돌림 매수” 두 전략 중 하나로 일관되게 접근하시는 것을 권합니다.
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