steemcoin 25.9.26
업비트 STEEM/KRW 차트를 절차적으로 분석해 드릴게요
아래 평가는 시온님이 올려주신 60분, 240분, 일봉 3개 스냅샷을 바탕으로 한 기술적 관찰입니다. 신호는 시점에 따라 변동될 수 있으니, 손절·분할 원칙과 함께 참고해 주세요.
1) 프레이밍: 추세·변동성·수급 기준 설정
- 추세 기준: 이동평균 5/10/20/60/120, 볼린저 밴드, 고점·저점 구조
- 변동성 기준: ATR(14), 밴드 폭
- 수급/모멘텀: 거래량 이동평균, RSI(14), MFI(14)
2) 멀티 타임프레임 상향식 점검
60분봉
- 가격 위치: 단·중기 이평선 하방 정렬(5 < 10 < 20 < 60). 캔들은 하단 밴드 부근에서 옆걸음. 166 지지선 테스트 흔적.
- 구조: 저점·고점 모두 하락 갱신. 단기 반등이 나와도 172~173대가 첫 저항.
- 모멘텀: RSI 약 31, MFI 약 11대로 과매도권 근접. 기술적 반등 여지는 있으나 추세 전환 신호는 부재.
- 거래량: 하락 구간 중간에 역추세성 거래 증가 봉이 있었으나 지속성 부족(반등 실패 후 재차 저점).
240분봉
- 가격 위치: 이평선 하방 정렬 지속, 하단 밴드 추세적 이탈 시도 후 밴드 안쪽으로 살짝 회귀. 166 근처 수평 지지 반복 테스트.
- 모멘텀: RSI 하단권(20대 후반), MFI 약 18로 약세 우위. 단기 다이버전스는 뚜렷하지 않음.
- 변동성: ATR 약 2.4로 최근 하락 구간에서 변동성 다소 축소 국면. 이는 하락 추세의 숨 고르기 또는 박스 하단 구축 신호로 해석 가능.
일봉
- 추세: 9월 중순 이후 장대 음봉 연속으로 주가가 중기 이평(20·60·120) 아래서 하락 추세. 최근 두 캔들이 하단 밴드 부근에서 길게 하락.
- 가격대: 167 부근 수평 지지(지난 스윙 저점대) 재확인. 일봉 기준 이탈 시 다음 하방 가능성은 160초반~중반 영역.
- 모멘텀: RSI 약 33, MFI 약 25로 약세이지만 과매도 초입. 일봉 양봉 전환/피어싱 같은 반등 확인 전까지는 추세 역행 매수는 리스크 큼.
- 거래량: 최근 하락 구간에서 특이한 대량 매도 쏠림은 제한적. 즉, 공포성 투매보다는 완만한 매도 압력이 이어지는 형태.
요약: 세 타임프레임 모두 하락 추세가 우세하고, 166~167 지지가 핵심 분수령입니다. 단기 과매도권에 근접해 기술적 반등 여지는 있지만, 구조적 추세 전환 신호는 아직 약합니다.
3) 핵심 레벨 맵
- 즉시 지지: 166~167
- 하방 위험 구간: 166 이탈 시 162→158~160
- 단기 저항: 169~172(5·10이평 밀집), 상단 저항 175~178(20이평·밴드 중단선 부근)
- 추세 전환 검증선(스윙): 일봉 종가 기준 20이평 회복 및 181~185 박스 상단 회복 전까지는 반등은 “되돌림”으로 간주
4) 시나리오별 실행 계획
- 지지 보존형 기술적 반등 시나리오
- 트리거: 60분봉에서 장대 양봉 또는 모닝스타형 패턴 + 거래량 5/10MA 상회.
- 진입: 166~168 박스 상단 돌파 후 재테스트 지지 확인(틱 단위 말고, 최소 2~3개 봉 마감 확인).
- 목표: 1차 172, 2차 175~178.
- 손절: 166 종가 이탈 시 즉시 철수 또는 엔트리 대비 -2% 고정 손절.
- 비고: 역추세 스윙은 빠른 청산 및 분할 익절이 필수.
- 지지 이탈 후 하방 연속 시나리오
- 트리거: 일봉 종가 166 하방 마감 + 60/240분봉 하단 밴드 확장.
- 전략: 무리한 매수 금지. 160초반대(158~162) 변동성 수렴/침체 확인 후만 저점 매수 검토.
- 확인 신호: RSI(60분·240분)와 가격의 긍정 다이버전스 + 거래량 바닥 탈출.
- 추세 전환(상방) 시나리오
- 조건: 일봉 기준 연속 양봉 전환, 5·10이평 골든크로스 후 20이평(약 181대) 상향 돌파·지지.
- 실행: 181~185 돌파 후 눌림 매수. 손절은 20이평 종가 재이탈.
- 목표: 189~192(최근 스윙 고점대) → 197 주변 밴드 상단.
5) 리스크 관리와 실행 원칙
- 분할 매수·분할 청산: 3분할 이상 권장.
- 손실 제한: 개별 트레이드 리스크를 자본의 0.5~1.0% 내로 제한.
- 시간 분산: 60분 확인 후 240분 확인까지 최소 1~2봉 기다려 신호 일치 여부 점검.
- 뉴스/이벤트: 글로벌 시세 괴리 경고가 있어 해외 거래소 급등락 시 스파이크 위험. 트레일링 스탑 활용 권장.
- ATR 기반 스탑: 240분 ATR 2.4 기준, 엔트리 대비 1.0~1.2×ATR 정도의 변동 여유를 고려(무리한 타이트 스탑 지양).
6) 오늘의 체크리스트
- 166 종가 방어 여부
- 60분봉 양봉 전환 + 거래량 동반 여부
- 169~172 구간에서 매도벽(호가·체결강도) 약화 확인
- 240분봉에서 하단 밴드 이탈 재진입 후 밴드 중단선 방향으로의 기울기 변화
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successgr.with (75) 10 days ago
