steemcoin 25.9.27

BTT/KRW 차트를 단계적으로 분석해 드리겠습니다

분석 범위: 60분, 240분(4시간), 일봉 차트와 함께 표시된 이동평균선(5·10·20·60·120), 볼린저 밴드, MFI, 거래량, ATR, RSI를 종합했습니다.
전략적 관점에서 “현 추세 파악 → 모멘텀/과열 확인 → 수급과 변동성 점검 → 시나리오와 실행계획” 순서로 정리합니다.

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1) 추세 구조 점검

• 일봉

  • 캔들이 하단 볼린저 밴드(Lower)에 연속 접촉/이탈 시도 중이며, 5일선이 급경사 하락, 10·20일선도 하방 정렬입니다. 중장기 60·120일선은 위에 눌려 있어 역배열 하락 추세가 유효합니다.
  • 최근 몇 거래일 연속 음봉과 장대 음봉 포함: 추세 하락의 연속성 신호.

• 4시간봉(240분)

  • 5·10·20·60선 전부 아래로 벌어지며 역배열 확정. 캔들은 밴드 하단을 따라 “밴드 워크” 형태. 단기 반등이 나와도 5·10선 근처는 저항으로 작용할 가능성이 큽니다.

• 60분봉

  • 하락 채널 하단에서 미세한 반등 시도가 있으나, 종가가 하단 밴드 부근으로 밀리며 약세 지속. 단기 추세 전환의 증거는 아직 부족합니다.

해석: 상·중·단기 모두 하락 추세 합치. 반등은 “되돌림(저항 확인)” 성격으로 보는 것이 안전합니다.

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2) 모멘텀/과열 지표

• RSI(14)

  • 60분·4시간 모두 30대 초반, 일봉도 30대 후반까지 하락. 과매도 영역 근접이나 “과매도 속 하락 지속” 국면일 수 있습니다. 반등 신호로 보려면 4시간 기준 RSI가 40 상향 회복 후 50 돌파 시 추세 반전 가능성을 검토.

• MFI(14)

  • 60분·4시간 모두 한 자리수~저 10대. 가격·거래량 결합형 과매도. 다만 자금 유입 반등 신호(저점 상향)가 아직 뚜렷하지 않습니다.

결론: 과매도는 맞지만, 되돌림 신호의 확인이 필요합니다. 성급한 추격 매수는 위험.

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3) 수급(거래량)과 변동성

• 거래량
  • 하락 구간에서 간헐적 거래량 스파이크가 있으나, 반전형 “상승 장대양봉+동반 거래량”은 부족. 매도 우위 구간.
• ATR(14)
  • 일봉·4시간 모두 상승 국면. 변동성 확대 속 하락은 손절·리스크 관리의 중요성을 높입니다.

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4) 핵심 가격 구간(관찰 포인트)

• 단기 지지 후보: 0.000830~0.000834 구간에서 단기 바닥 탐색 시도 흔적. 이탈 시 다음 완충대는 과거 박스 하단/피보나치 확장 구간(앱 내 과거 가격 데이터 기준 추가 확인 필요)으로 열릴 수 있음.
• 단기 저항대:
  • 60분: 5·10EMA 밀집(대략 0.000845~0.000855)와 밴드 중단선
  • 4시간: 5·10EMA와 20EMA 겹치는 0.000860~0.000880
  • 일봉: 5일선 및 10일선, 대략 0.000880~0.000905

저항을 상향 돌파·안착하지 못하면 반등은 단기적 일 가능성이 큽니다.

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5) 시나리오별 전략 가이드

주의: 아래는 교육용 예시입니다. 실제 매매는 시온님의 원칙, 자금관리, 손익비 기준에 맞춰 판단해 주세요.

• 시나리오 A) 단기 반등 트레이드(역추세)

  • 진입 조건(보수형): 4시간봉에서
    1. 연속 하락 후 첫 양봉 마감,
    2. RSI(14)가 30→40 상향,
    3. 종가가 5EMA 위에서 마감.
  • 목표: 20EMA 또는 볼린저 중단선(대략 0.000870~0.000900) 구간 분할 청산.
  • 손절: 최근 저점 하회(예: 0.000830 이탈 시) 즉시 또는 -2~-3% 고정손절.
  • 유의: 밴드 하단 ‘밴드 워크’가 지속되면 신호 미충족. 신호 나오기 전 매수 금지.

• 시나리오 B) 추세 전환 확인 후 스윙

  • 조건: 일봉 기준
    1. 5일선 회복 후 2~3거래일 유지,
    2. 5일선이 상향으로 꺾이고 10일선 골든크로스 예고,
    3. 거래량이 직전 하락 평균 대비 유의미하게 증가.
  • 진입: 5일선 재테스트 지지 확인 시 분할.
  • 목표: 20일선/전고 점진적 회수. 실패 시 빠른 철수.

• 시나리오 C) 하락 지속(가장 보수적 대응)

  • 대응: 반등 저항(5·10EMA) 도달 시마다 “짧게” 시도하거나 현금 비중 유지.
  • 관찰: 저점과 RSI 저점 간 다이버전스 발생 여부. 다이버전스 나오면 A 시나리오로 전환 검토.

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6) 리스크 관리 체크리스트

• 변동성 확대 구간에서 레버리지 금지, 포지션 크기 축소.
• 한 번의 진입당 손실 한도 설정(예: 전체 자금 0.5~1%).
• 분할 매수·분할 청산 원칙 고수. 손절가를 선행 설정 후 진입.
• 지표는 “확인 신호”로만 사용하고, 가격 행동(종가 기준 돌파/이탈)을 우선.

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7) 오늘의 요약

• 다중 타임프레임 역배열 하락, 밴드 하단 밴드 워크 진행. 추세는 약세가 우세합니다.
• 과매도는 맞지만 반등 신호가 부족합니다. 섣부른 매수보다 “신호 확인 후” 접근이 합리적입니다.
• 단기 반등 시 0.000845~0.000880 구간은 강한 첫 저항대로 인식하고 분할 대응이 바람직합니다.
• 변동성 확대 중이므로 손절·포지션 관리가 최우선입니다.